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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 008.00 | | 162 008.00 | 162 008.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 426.00 | 6 591.00 | 835.00 | 7 426.00 |
028 Immobilisations corporelles | 364 667.00 | 165 182.00 | 199 485.00 | 364 667.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 544 101.00 | 171 773.00 | 372 328.00 | 544 101.00 |
060 Stock marchandises | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
084 Disponibilités | 244 585.00 | | 244 585.00 | 244 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 142.00 | | 281 142.00 | 281 142.00 |
110 Total général Actif | 825 243.00 | 171 773.00 | 653 470.00 | 825 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 472 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 933.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 423 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 653 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 121.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 287.00 | 288 737.00 | | 198 287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 5 087.00 | 3 745.00 | | 5 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 539.00 | 292 483.00 | | 228 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 309.00 | 97 956.00 | | 75 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 161.00 | -92.00 | | -2 161.00 |
242 Autres charges externes. | 95 907.00 | 105 627.00 | | 95 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | 1 279.00 | | 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 907.00 | 63 908.00 | | 30 907.00 |
252 Charges sociales | 8 501.00 | 13 448.00 | | 8 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 044.00 | 38 308.00 | | 39 044.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 67.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 651.00 | 320 501.00 | | 248 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 111.00 | -28 018.00 | | -20 111.00 |
294 Charges financières | 2 330.00 | 2 911.00 | | 2 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 441.00 | -30 930.00 | | -22 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 537 980.00 | | | 537 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |