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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 574 622.00 | 232 008.00 | 342 614.00 | 574 622.00 |
AN Terrains | 514 750.00 | | 514 750.00 | 514 750.00 |
AP Constructions | 2 325 620.00 | 29 372.00 | 2 296 248.00 | 2 325 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 171.00 | 1 634.00 | 58 537.00 | 60 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 500 319.00 | 263 014.00 | 11 237 305.00 | 11 500 319.00 |
BZ Autres créances | 763 376.00 | | 763 376.00 | 763 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 553 406.00 | 236 827.00 | 2 316 580.00 | 2 553 406.00 |
CF Disponibilités | 2 958 093.00 | | 2 958 093.00 | 2 958 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 275 594.00 | 236 827.00 | 6 038 768.00 | 6 275 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 775 914.00 | 499 841.00 | 17 276 073.00 | 17 775 914.00 |
CU Autres participations | 7 999 999.00 | | 7 999 999.00 | 7 999 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 443 504.00 | 375 102.00 | | 443 504.00 |
DG Autres réserves | 7 526 569.00 | 6 726 939.00 | | 7 526 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 305.00 | 1 368 032.00 | | 1 046 305.00 |
DL TOTAL (I) | 17 016 378.00 | 16 470 073.00 | | 17 016 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 629.00 | 298 846.00 | | 120 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869.00 | 740.00 | | 1 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 838.00 | 121 083.00 | | 25 838.00 |
EA Autres dettes | 111 358.00 | 19 092.00 | | 111 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 694.00 | 439 762.00 | | 259 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 276 073.00 | 16 909 835.00 | | 17 276 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 694.00 | 439 762.00 | | 259 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 561.00 | | 196 561.00 | 196 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 561.00 | | 196 561.00 | 196 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 266.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 236 827.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 360 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 410.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 811.00 | 75 825.00 | | 36 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 77.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 77.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501.00 | -77.00 | | 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 115 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 928.00 | 1 790 692.00 | | 1 794 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 623.00 | 422 659.00 | | 748 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046 305.00 | 1 368 032.00 | | 1 046 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 575 162.00 | | 2 925 158.00 | 8 575 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 999 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 500 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 925 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 622.00 | | | 574 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | | 2 925 158.00 | 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 999 999.00 | | | 7 999 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 748.00 | 64 266.00 | | 198 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 207.00 | 33 801.00 | | 198 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | 30 465.00 | | 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 116.00 | 236 827.00 | 20 116.00 | 20 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 116.00 | 236 827.00 | 20 116.00 | 20 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 116.00 | 236 827.00 | 20 116.00 | 20 116.00 |
UG ‐ Financières | | 236 827.00 | 20 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 358.00 | 111 358.00 | | 111 358.00 |
VB T. V. A. | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
VC Groupe et associés | 635 088.00 | 635 088.00 | | 635 088.00 |
VI Groupe et associés | 120 629.00 | 120 629.00 | | 120 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 628.00 | 109 628.00 | | 109 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 095.00 | 764 095.00 | | 764 095.00 |
VW T.V.A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 694.00 | 259 694.00 | | 259 694.00 |