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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 603.00 | 397.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 172.00 | 1 603.00 | 74 569.00 | 76 172.00 |
BT Marchandises | 134 847.00 | | 134 847.00 | 134 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 897.00 | 3 848.00 | 23 049.00 | 26 897.00 |
BZ Autres créances | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
CF Disponibilités | 66 846.00 | | 66 846.00 | 66 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 188.00 | 3 848.00 | 239 341.00 | 243 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 360.00 | 5 450.00 | 313 910.00 | 319 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 190.00 | | | 88 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
DL TOTAL (I) | 101 703.00 | | | 101 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 050.00 | | | 149 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 207.00 | | | 212 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 910.00 | | | 313 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 207.00 | | | 212 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 817.00 | 320 329.00 | 575 146.00 | 254 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 817.00 | 320 329.00 | 575 146.00 | 254 817.00 |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 848.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 158.00 | | | 577 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 645.00 | | | 567 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 172.00 | | | 76 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103.00 | 500.00 | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103.00 | 500.00 | | 1 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 848.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 050.00 | 149 050.00 | | 149 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
UX Autres créances clients | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VB T. V. A. | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VI Groupe et associés | 50 690.00 | 50 690.00 | | 50 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 548.00 | | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 667.00 | 41 496.00 | 16 172.00 | 57 667.00 |
VW T.V.A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 207.00 | 212 207.00 | | 212 207.00 |