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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 951.00 | 6 927.00 | 19 023.00 | 25 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 360.00 | 9 370.00 | 67 990.00 | 77 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 311.00 | 16 298.00 | 87 013.00 | 103 311.00 |
BT Marchandises | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 046.00 | 12 336.00 | 46 710.00 | 59 046.00 |
BZ Autres créances | 157 367.00 | | 157 367.00 | 157 367.00 |
CF Disponibilités | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 352.00 | 12 336.00 | 210 016.00 | 222 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 663.00 | 28 634.00 | 297 029.00 | 325 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 865.00 | 659.00 | | 7 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 861.00 | 7 206.00 | | 7 861.00 |
DL TOTAL (I) | 21 226.00 | 13 365.00 | | 21 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 293.00 | 81 731.00 | | 185 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 286.00 | 57 718.00 | | 47 286.00 |
EA Autres dettes | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 054.00 | 88 668.00 | | 37 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 803.00 | 228 117.00 | | 275 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 029.00 | 241 482.00 | | 297 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 803.00 | 228 117.00 | | 275 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
FG Production vendue services | 499 828.00 | | 499 828.00 | 499 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 201.00 | | 504 201.00 | 504 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 079.00 | |
GE Autres charges | | | 13 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 132.00 | 5 657.00 | | 9 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 1 391.00 | | 1 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 814.00 | 303 919.00 | | 506 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 952.00 | 296 713.00 | | 498 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 861.00 | 7 206.00 | | 7 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 816.00 | | 16 495.00 | 86 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 816.00 | | 16 495.00 | 86 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 460.00 | 10 837.00 | | 5 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 460.00 | 10 837.00 | | 5 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 624.00 | 8 079.00 | 2 367.00 | 6 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 624.00 | 8 079.00 | 2 367.00 | 6 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 624.00 | 8 079.00 | 2 367.00 | 6 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 079.00 | 2 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 293.00 | 185 293.00 | | 185 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
UX Autres créances clients | 59 046.00 | 59 046.00 | | 59 046.00 |
VB T. V. A. | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
VC Groupe et associés | 56 090.00 | 56 090.00 | | 56 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 902.00 | 69 902.00 | | 69 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 594.00 | 216 594.00 | | 216 594.00 |
VW T.V.A. | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 803.00 | 275 803.00 | | 275 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 719.00 | 3 254.00 | | 6 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 849.00 | 8 605.00 | | 12 849.00 |
ST Autres comptes | 111 853.00 | 51 922.00 | | 111 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 805.00 | 127 236.00 | | 191 805.00 |
YT Sous‐traitance | 24 697.00 | 16 395.00 | | 24 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 761.00 | 217.00 | | 20 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 480.00 | 3 471.00 | | 27 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 050.00 | 78 346.00 | | 90 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 786.00 | 45 166.00 | | 63 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 203.00 | 204 158.00 | | 341 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |