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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 128 630.00 | 33 674.00 | 94 956.00 | 128 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 209.00 | 79 893.00 | 123 316.00 | 203 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 810.00 | 20 769.00 | 49 041.00 | 69 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 782.00 | 134 336.00 | 331 446.00 | 465 782.00 |
BT Marchandises | 59 373.00 | | 59 373.00 | 59 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
BZ Autres créances | 60 103.00 | | 60 103.00 | 60 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 180 212.00 | | 180 212.00 | 180 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 503.00 | | 338 503.00 | 338 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 285.00 | 134 336.00 | 669 950.00 | 804 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 181.00 | | | 109 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
DG Autres réserves | 83 314.00 | | | 83 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
DL TOTAL (I) | 255 733.00 | | | 255 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 994.00 | | | 238 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 933.00 | | | 121 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 290.00 | | | 53 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 217.00 | | | 414 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 950.00 | | | 669 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 215.00 | | | 226 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 549 946.00 | | 1 549 946.00 | 1 549 946.00 |
FG Production vendue services | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 511.00 | | 1 553 511.00 | 1 553 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 101.00 | |
GE Autres charges | | | 4 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 240.00 | | | 1 604 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 880.00 | | | 1 562 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 234.00 | 38 101.00 | | 96 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 234.00 | 38 101.00 | | 96 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 933.00 | 121 933.00 | | 121 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 290.00 | 53 290.00 | | 53 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 994.00 | 50 992.00 | 188 002.00 | 238 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 918.00 | 78 918.00 | | 78 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 052.00 | 78 918.00 | 2 133.00 | 81 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 217.00 | 226 215.00 | 188 002.00 | 414 217.00 |