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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 705.00 | 247.00 | 458.00 | 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 462.00 | 14 025.00 | 13 437.00 | 27 462.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 767.00 | 14 272.00 | 14 495.00 | 28 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 559.00 | | 27 559.00 | 27 559.00 |
072 Créances – Autres | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
084 Disponibilités | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 600.00 | | 88 600.00 | 88 600.00 |
110 Total général Actif | 117 368.00 | 14 272.00 | 103 096.00 | 117 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 438.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 768.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 176.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 288.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 621 470.00 | 360 222.00 | | 621 470.00 |
222 Production stockée | -6 902.00 | 9 671.00 | | -6 902.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 144.00 | 2 244.00 | | 3 144.00 |
230 Autres produits | 2 450.00 | 886.00 | | 2 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 162.00 | 373 023.00 | | 620 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 299 257.00 | 178 260.00 | | 299 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 020.00 | -406.00 | | 1 020.00 |
242 Autres charges externes. | 148 667.00 | 80 460.00 | | 148 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 922.00 | | | 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | 1 047.00 | | 1 142.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 735.00 | | | 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 328.00 | 64 516.00 | | 108 328.00 |
252 Charges sociales | 52 773.00 | 29 142.00 | | 52 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 641.00 | 4 453.00 | | 4 641.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 430.00 | | |
262 Autres charges | 2 840.00 | 61.00 | | 2 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 667.00 | 359 962.00 | | 618 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 495.00 | 13 061.00 | | 1 495.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 376.00 | 11.00 | | 2 376.00 |
294 Charges financières | 1 775.00 | 1 705.00 | | 1 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 437.00 | 2 490.00 | | 2 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | 189.00 | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 330.00 | 8 687.00 | | 330.00 |