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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 900.00 | 2 028.00 | 9 872.00 | 11 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 855.00 | 1 907.00 | 6 948.00 | 8 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 755.00 | 3 935.00 | 16 820.00 | 20 755.00 |
BT Marchandises | 50 995.00 | | 50 995.00 | 50 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BZ Autres créances | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CF Disponibilités | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 245.00 | | 64 245.00 | 64 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 000.00 | 3 935.00 | 81 065.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 418.00 | | | -4 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 521.00 | -4 418.00 | | 2 521.00 |
DL TOTAL (I) | 8 103.00 | 5 582.00 | | 8 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 301.00 | | | 44 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 439.00 | 1 259.00 | | 3 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 881.00 | 11 094.00 | | 21 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 355.00 | 1 420.00 | | 2 355.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 962.00 | 13 772.00 | | 72 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 065.00 | 19 355.00 | | 81 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 917.00 | | 69 917.00 | 69 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 917.00 | | 69 917.00 | 69 917.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 682.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | | | -312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 919.00 | 6 928.00 | | 69 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 398.00 | 11 346.00 | | 67 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 521.00 | -4 418.00 | | 2 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 397.00 | | 16 357.00 | 4 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 397.00 | | 16 357.00 | 4 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253.00 | 3 682.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253.00 | 3 682.00 | | 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UX Autres créances clients | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 301.00 | 6 927.00 | 28 697.00 | 44 301.00 |
VI Groupe et associés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 962.00 | 35 587.00 | 28 697.00 | 72 962.00 |