| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 784.00 | 4 783.00 | 1.00 | 4 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 303.00 | 6 301.00 | 1.00 | 6 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 289.00 | 17 683.00 | 4 606.00 | 22 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 103.00 | 28 767.00 | 16 336.00 | 45 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 459.00 | | 205 459.00 | 205 459.00 |
BZ Autres créances | 47 513.00 | | 47 513.00 | 47 513.00 |
CF Disponibilités | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 560.00 | | 265 560.00 | 265 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 663.00 | 28 767.00 | 281 896.00 | 310 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 008.00 | 195 008.00 | | 195 008.00 |
DH Report à nouveau | -21 621.00 | -251 674.00 | | -21 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 811.00 | 230 053.00 | | -75 811.00 |
DL TOTAL (I) | 97 577.00 | 173 387.00 | | 97 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 022.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 821.00 | 54 046.00 | | 30 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 233.00 | 118 041.00 | | 113 233.00 |
EA Autres dettes | 36 150.00 | 427 306.00 | | 36 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 319.00 | 603 065.00 | | 184 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 896.00 | 776 453.00 | | 281 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 233.00 | 603 065.00 | | 198 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
FG Production vendue services | 430 419.00 | | 430 419.00 | 430 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 487.00 | | 430 487.00 | 430 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 459 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 593.00 | |
GE Autres charges | | | 16 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 880.00 | 63 690.00 | | 20 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 994.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 78 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 880.00 | 215 148.00 | | 20 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 453.00 | 61.00 | | 1 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 453.00 | 61.00 | | 1 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 427.00 | 215 087.00 | | 19 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 624.00 | 1 246 961.00 | | 912 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 435.00 | 1 016 908.00 | | 988 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 811.00 | 230 053.00 | | -75 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 476.00 | | 2 900.00 | 30 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 692.00 | | 2 900.00 | 25 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 177.00 | 3 593.00 | | 25 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 423.00 | 361.00 | | 4 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 754.00 | 3 232.00 | | 20 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 336.00 | 41 336.00 | | 41 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
UX Autres créances clients | 206 459.00 | 206 459.00 | | 206 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VP Divers | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 398.00 | 290 398.00 | | 290 398.00 |
VW T.V.A. | 48 214.00 | 48 214.00 | | 48 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 233.00 | 198 233.00 | | 198 233.00 |