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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 822.00 | 4 764.00 | 20 057.00 | 24 822.00 |
040 Immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 539.00 | 4 764.00 | 30 775.00 | 35 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
060 Stock marchandises | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
072 Créances – Autres | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
084 Disponibilités | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
110 Total général Actif | 46 526.00 | 4 764.00 | 41 761.00 | 46 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 978.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 565.00 | | | 141 565.00 |
230 Autres produits | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286.00 | | | 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 156.00 | | | 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
242 Autres charges externes. | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
252 Charges sociales | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 870.00 | | | 43 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 291.00 | | | -10 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -715.00 | | | -715.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 291.00 | | | -10 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 822.00 | | | 24 822.00 |