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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 383.00 | 583.00 | 4 800.00 | 5 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 275.00 | 27 446.00 | 16 829.00 | 44 275.00 |
BZ Autres créances | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CF Disponibilités | 131 788.00 | | 131 788.00 | 131 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 637.00 | 27 446.00 | 154 191.00 | 181 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 020.00 | 28 029.00 | 158 991.00 | 187 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 195 595.00 | 242 254.00 | | 195 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 543.00 | -46 659.00 | | -80 543.00 |
DL TOTAL (I) | 120 552.00 | 201 095.00 | | 120 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802.00 | 1 751.00 | | 1 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 319.00 | 4 037.00 | | 3 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 447.00 | 41 066.00 | | 31 447.00 |
EA Autres dettes | 1 871.00 | 100.00 | | 1 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 439.00 | 46 955.00 | | 38 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 991.00 | 248 050.00 | | 158 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 894.00 | | 242 894.00 | 242 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 894.00 | | 242 894.00 | 242 894.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 923.00 | 237 593.00 | | 242 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 467.00 | 284 252.00 | | 323 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 543.00 | -46 659.00 | | -80 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 649.00 | 49 849.00 | 4 800.00 | 54 649.00 |
VW T.V.A. | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |