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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 13 333.00 | 6 667.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 288 539.00 | 150 199.00 | 138 340.00 | 288 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 575.00 | 22 864.00 | 13 711.00 | 36 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 505.00 | 40 729.00 | 199 776.00 | 240 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 694.00 | 227 126.00 | 383 568.00 | 610 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BZ Autres créances | 171 614.00 | | 171 614.00 | 171 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 121 135.00 | | 121 135.00 | 121 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 373.00 | | 473 373.00 | 473 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 068.00 | 227 126.00 | 856 942.00 | 1 084 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 285 877.00 | 256 092.00 | | 285 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 215.00 | 129 785.00 | | 152 215.00 |
DL TOTAL (I) | 443 592.00 | 391 377.00 | | 443 592.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 480.00 | 257 958.00 | | 226 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 339.00 | 108 662.00 | | 83 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 102.00 | 106 808.00 | | 100 102.00 |
EA Autres dettes | 3 429.00 | 1 982.00 | | 3 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 350.00 | 475 410.00 | | 413 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 942.00 | 876 787.00 | | 856 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 508 537.00 | | 1 508 537.00 | 1 508 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 537.00 | | 1 508 537.00 | 1 508 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 271.00 | |
GE Autres charges | | | 59 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 512.00 | | 36.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 036.00 | 512.00 | | 10 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 569.00 | | 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 116.00 | | | 47 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 589.00 | 569.00 | | 47 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 553.00 | -56.00 | | -37 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 465.00 | 40 167.00 | | 45 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 441.00 | 1 608 497.00 | | 1 660 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 227.00 | 1 478 712.00 | | 1 508 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 215.00 | 129 785.00 | | 152 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 890.00 | | 221 689.00 | 488 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 885.00 | 610 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 885.00 | 565 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 815.00 | | 221 689.00 | 443 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 623.00 | 98 388.00 | 99 885.00 | 228 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 111.00 | 2 222.00 | | 11 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 512.00 | 96 166.00 | 99 885.00 | 217 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 339.00 | 83 339.00 | | 83 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 624.00 | 75 624.00 | | 75 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VC Groupe et associés | 73 343.00 | 73 343.00 | | 73 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 5 357.00 | 124 643.00 | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 571.00 | 55 762.00 | 809.00 | 56 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 478.00 | | | 61 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 727.00 | 86 727.00 | | 86 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 006.00 | 194 931.00 | 75.00 | 195 006.00 |
VW T.V.A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 441.00 | 247 989.00 | 125 452.00 | 373 441.00 |