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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 711.00 | 2 288.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 770.00 | 16 460.00 | 49 309.00 | 65 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 785.00 | 17 171.00 | 51 613.00 | 68 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BT Marchandises | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BZ Autres créances | 782 427.00 | | 782 427.00 | 782 427.00 |
CF Disponibilités | 45 354.00 | | 45 354.00 | 45 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 025.00 | | 868 025.00 | 868 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 811.00 | 17 171.00 | 919 639.00 | 936 811.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
DH Report à nouveau | -4 030.00 | -302.00 | | -4 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 626.00 | -3 728.00 | | -34 626.00 |
DL TOTAL (I) | 95 592.00 | 130 219.00 | | 95 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 33.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 729.00 | 15 179.00 | | 10 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 564.00 | 14 235.00 | | 28 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443.00 | 3 487.00 | | 443.00 |
EA Autres dettes | 784 273.00 | 446 338.00 | | 784 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 047.00 | 479 273.00 | | 824 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 639.00 | 609 492.00 | | 919 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 123.00 | |
FD Production vendue biens | | | 57 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 027.00 | |
GE Autres charges | | | 6 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | 28.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 901.00 | 28.00 | | 2 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 119.00 | 1 030.00 | | 6 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 119.00 | 1 330.00 | | 6 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 218.00 | -1 302.00 | | -3 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 449.00 | 93 186.00 | | 67 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 076.00 | 96 915.00 | | 102 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 627.00 | -3 729.00 | | -34 627.00 |