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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 896.00 | 2 179.00 | 717.00 | 2 896.00 |
AP Constructions | 540 917.00 | 246 274.00 | 294 643.00 | 540 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 457.00 | 115 278.00 | 57 179.00 | 172 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 895.00 | 12 984.00 | 911.00 | 13 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 164.00 | 376 714.00 | 353 450.00 | 730 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BT Marchandises | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 823.00 | 3 260.00 | 4 564.00 | 7 823.00 |
BZ Autres créances | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 80 294.00 | | 80 294.00 | 80 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 848.00 | 3 260.00 | 96 588.00 | 99 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 013.00 | 379 974.00 | 450 038.00 | 830 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 985.00 | 16 996.00 | | 24 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 353.00 | 7 988.00 | | -2 353.00 |
DL TOTAL (I) | 32 632.00 | 34 985.00 | | 32 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 958.00 | 224 351.00 | | 148 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 689.00 | 142 515.00 | | 149 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 6 069.00 | | 8 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 182.00 | 14 455.00 | | 10 182.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 083.00 | 89 007.00 | | 100 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 407.00 | 476 550.00 | | 417 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 038.00 | 511 535.00 | | 450 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 746.00 | 239 501.00 | | 256 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 420.00 | | 9 745.00 | 720 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 524.00 | | 9 745.00 | 717 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 047.00 | 75 667.00 | | 301 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | 966.00 | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 834.00 | 74 701.00 | | 299 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 260.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 482.00 | 60 482.00 | | 60 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 083.00 | 100 083.00 | | 100 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 093.00 | 76 640.00 | 71 454.00 | 148 093.00 |
VI Groupe et associés | 89 207.00 | | | 89 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 296.00 | | | 75 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VW T.V.A. | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 407.00 | 256 746.00 | 71 454.00 | 417 407.00 |