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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 808.00 | 11 257.00 | 83 551.00 | 94 808.00 |
040 Immobilisations financières | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 904.00 | 11 257.00 | 125 647.00 | 136 904.00 |
060 Stock marchandises | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
072 Créances – Autres | 62 140.00 | | 62 140.00 | 62 140.00 |
084 Disponibilités | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 847.00 | | 66 847.00 | 66 847.00 |
110 Total général Actif | 203 750.00 | 11 257.00 | 192 493.00 | 203 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 978.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 904.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 954.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 755.00 | | | 67 755.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 756.00 | | | 67 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 145.00 | | | -3 145.00 |
242 Autres charges externes. | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 134.00 | | | 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
252 Charges sociales | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
262 Autres charges | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 651.00 | | | 81 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 894.00 | | | -13 894.00 |
294 Charges financières | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 369.00 | | | -16 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 829.00 | | | 46 829.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 904.00 | | | 136 904.00 |