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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 500.00 | | 257 500.00 | 257 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 986.00 | | 1 585 986.00 | 1 585 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 185 972.00 | | 185 972.00 | 185 972.00 |
CF Disponibilités | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 137.00 | | 201 137.00 | 201 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 123.00 | | 1 787 123.00 | 1 787 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 357 500.00 | | | 357 500.00 |
CU Autres participations | 1 328 333.00 | | 1 328 333.00 | 1 328 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 533 333.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -393 971.00 | -132 388.00 | | -393 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 119.00 | 65 084.00 | | -66 119.00 |
DK Provisions réglementées | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | -15 090.00 | 511 029.00 | | -15 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 095.00 | 80 515.00 | | 247 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378 018.00 | 917 820.00 | | 1 378 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 733.00 | 45 561.00 | | 116 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366.00 | 10 728.00 | | 366.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 213.00 | 1 054 624.00 | | 1 802 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 123.00 | 1 565 653.00 | | 1 787 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 809.00 | 1 054 624.00 | | 1 515 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 333.00 | | 257 653.00 | 1 348 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 585 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 585 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348 333.00 | | 257 653.00 | 1 348 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 733.00 | 116 733.00 | | 116 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 500.00 | | 257 500.00 | 257 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VC Groupe et associés | 83 482.00 | 83 482.00 | | 83 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 095.00 | 34 989.00 | 151 290.00 | 247 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 392 728.00 | 1 392 728.00 | | 1 392 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 130.00 | | | 84 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 008.00 | 109 008.00 | | 109 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 582.00 | 215 082.00 | 257 500.00 | 472 582.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 923.00 | 1 604 817.00 | 151 290.00 | 1 816 923.00 |