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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 984.00 | 20 949.00 | 37 035.00 | 57 984.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 684.00 | 20 949.00 | 37 735.00 | 58 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
BZ Autres créances | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CF Disponibilités | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 582.00 | 20 949.00 | 68 633.00 | 89 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 234.00 | -34 293.00 | | -36 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 721.00 | -1 941.00 | | 14 721.00 |
DL TOTAL (I) | -18 514.00 | -33 234.00 | | -18 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 591.00 | 27 311.00 | | 19 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 840.00 | 20 931.00 | | 20 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 248.00 | 17 791.00 | | 19 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 467.00 | 36 477.00 | | 27 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 146.00 | 102 511.00 | | 87 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 633.00 | 69 276.00 | | 68 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 439.00 | | 2 460.00 | 57 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 215.00 | 58 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 57 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 724.00 | | 2 460.00 | 56 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 733.00 | 9 416.00 | 1 200.00 | 12 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 733.00 | 9 416.00 | 1 200.00 | 12 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 731.00 | 4 542.00 | 11 189.00 | 15 731.00 |
VI Groupe et associés | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 550.00 | 9 850.00 | 700.00 | 10 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 146.00 | 75 957.00 | 11 189.00 | 87 146.00 |