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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 088.00 | 34 683.00 | 46 404.00 | 81 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 526.00 | 85 630.00 | 129 896.00 | 215 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 219.00 | | 49 219.00 | 49 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 821.00 | 121 301.00 | 225 519.00 | 346 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
BT Marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
BZ Autres créances | 183 712.00 | | 183 712.00 | 183 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 221 718.00 | | 221 718.00 | 221 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 953.00 | | 435 953.00 | 435 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 774.00 | 121 301.00 | 661 472.00 | 782 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 101 122.00 | | | 101 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 777.00 | | | 71 777.00 |
DL TOTAL (I) | 178 400.00 | | | 178 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 605.00 | | | 72 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 369.00 | | | 245 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 581.00 | | | 50 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 519.00 | | | 114 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 073.00 | | | 483 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 472.00 | | | 661 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 224.00 | | | 433 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 839.00 | | 115 839.00 | 115 839.00 |
FD Production vendue biens | 1 242 451.00 | | 1 242 451.00 | 1 242 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 290.00 | | 1 358 290.00 | 1 358 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 103.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 207.00 | | | 1 371 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 429.00 | | | 1 299 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 777.00 | | | 71 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 960.00 | | | 68 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 426.00 | | 8 395.00 | 338 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988.00 | | | 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 220.00 | | 8 395.00 | 288 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 219.00 | | | 49 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 199.00 | 38 103.00 | | 83 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | 480.00 | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 691.00 | 37 622.00 | | 82 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 581.00 | 50 581.00 | | 50 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 829.00 | 56 829.00 | | 56 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 847.00 | 50 847.00 | | 50 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 219.00 | | | 49 219.00 |
UX Autres créances clients | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
VC Groupe et associés | 152 651.00 | | | 152 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 605.00 | 22 756.00 | 49 849.00 | 72 605.00 |
VI Groupe et associés | 245 369.00 | 245 369.00 | | 245 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 981.00 | 206 762.00 | 49 219.00 | 255 981.00 |
VW T.V.A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 073.00 | 433 224.00 | 49 849.00 | 483 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
ST Autres comptes | 166 328.00 | | | 166 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 672.00 | | | 115 672.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 960.00 | | | 68 960.00 |
YT Sous‐traitance | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 781.00 | | | 83 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 953.00 | | | 82 953.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 284.00 | | | 301 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |