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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
AP Constructions | 4 289.00 | 527.00 | 3 762.00 | 4 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 076.00 | 74 345.00 | 63 731.00 | 138 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 766.00 | 40 891.00 | 49 875.00 | 90 766.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 250 819.00 | 117 451.00 | 133 368.00 | 250 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 955.00 | | 120 955.00 | 120 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 947.00 | | 121 947.00 | 121 947.00 |
BZ Autres créances | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CF Disponibilités | 378 807.00 | | 378 807.00 | 378 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 902.00 | | 637 902.00 | 637 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 721.00 | 117 451.00 | 771 271.00 | 888 721.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 146 699.00 | 146 770.00 | | 146 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 873.00 | 7 928.00 | | 64 873.00 |
DL TOTAL (I) | 299 571.00 | 242 699.00 | | 299 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 993.00 | 108 868.00 | | 87 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 820.00 | 597.00 | | 50 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 735.00 | 67 437.00 | | 71 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 901.00 | 73 674.00 | | 107 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 314.00 | 56 038.00 | | 152 314.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 5 554.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 699.00 | 312 167.00 | | 471 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 271.00 | 554 866.00 | | 771 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 522.00 | 174 746.00 | | 351 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 764.00 | | 37 245.00 | 220 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 190.00 | 250 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 190.00 | 233 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 076.00 | | 37 245.00 | 203 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 884.00 | 45 677.00 | 5 110.00 | 76 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | 634.00 | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 829.00 | 45 043.00 | 5 110.00 | 75 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 901.00 | 107 901.00 | | 107 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 121 947.00 | 121 947.00 | | 121 947.00 |
VB T. V. A. | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 938.00 | 39 496.00 | 48 443.00 | 87 938.00 |
VI Groupe et associés | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 604.00 | | | 42 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 769.00 | 135 769.00 | | 135 769.00 |
VW T.V.A. | 41 885.00 | 41 885.00 | | 41 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 964.00 | 351 522.00 | 48 443.00 | 399 964.00 |