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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 490.00 | | 56 490.00 | 56 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 170.00 | 3 227.00 | 3 943.00 | 7 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 660.00 | 3 227.00 | 60 433.00 | 63 660.00 |
060 Stock marchandises | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
072 Créances – Autres | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
084 Disponibilités | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
110 Total général Actif | 88 292.00 | 3 227.00 | 85 065.00 | 88 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 839.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 849.00 | 21 361.00 | | 20 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 264.00 | 60 665.00 | | 54 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | | | 333.00 |
230 Autres produits | 480.00 | 1 066.00 | | 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 927.00 | 83 092.00 | | 75 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 504.00 | 15 899.00 | | 16 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 280.00 | -11 930.00 | | -4 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 441.00 | 7 827.00 | | 5 441.00 |
242 Autres charges externes. | 18 482.00 | 23 240.00 | | 18 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 274.00 | 1 948.00 | | 2 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 631.00 | 27 143.00 | | 21 631.00 |
252 Charges sociales | 8 624.00 | 6 041.00 | | 8 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 500.00 | 1 727.00 | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 207.00 | 187.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 383.00 | 72 082.00 | | 70 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 544.00 | 11 010.00 | | 5 544.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 41.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 074.00 | 1 353.00 | | 1 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 1 312.00 | | 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 897.00 | 8 387.00 | | 3 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 660.00 | | | 63 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 165.00 | | | 7 165.00 |