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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 212.00 | 12 303.00 | 2 909.00 | 15 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 212.00 | 12 303.00 | 62 909.00 | 75 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 340.00 | 1 950.00 | 159 390.00 | 161 340.00 |
BZ Autres créances | 122 817.00 | | 122 817.00 | 122 817.00 |
CF Disponibilités | 65 752.00 | | 65 752.00 | 65 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 883.00 | 1 950.00 | 360 933.00 | 362 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 095.00 | 14 253.00 | 423 842.00 | 438 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 83 924.00 | 13 573.00 | | 83 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 907.00 | 160 351.00 | | 95 907.00 |
DL TOTAL (I) | 183 131.00 | 177 224.00 | | 183 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 683.00 | 134 500.00 | | 120 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 183.00 | 56.00 | | 30 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 521.00 | 20 429.00 | | 4 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 478.00 | 52 078.00 | | 45 478.00 |
EA Autres dettes | 39 846.00 | 54 895.00 | | 39 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 711.00 | 261 958.00 | | 240 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 842.00 | 439 182.00 | | 423 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 496.00 | 261 958.00 | | 153 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 022.00 | | 485 022.00 | 485 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 022.00 | | 485 022.00 | 485 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 163.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 811.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 571.00 | 61 252.00 | | 29 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 129.00 | 855 690.00 | | 490 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 222.00 | 695 339.00 | | 394 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 907.00 | 160 351.00 | | 95 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 923.00 | 2 972.00 | 1 592.00 | 10 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 923.00 | 2 972.00 | 1 592.00 | 10 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 029.00 | 70 029.00 | | 70 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 683.00 | 33 468.00 | 87 215.00 | 120 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 132.00 | 297 132.00 | | 297 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 132.00 | 297 132.00 | | 297 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 711.00 | 153 496.00 | 87 215.00 | 240 711.00 |