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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 666.00 | | 288 666.00 | 288 666.00 |
BZ Autres créances | 77 857.00 | | 77 857.00 | 77 857.00 |
CF Disponibilités | 147 579.00 | | 147 579.00 | 147 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 436.00 | | 225 436.00 | 225 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 102.00 | | 514 102.00 | 514 102.00 |
CU Autres participations | 288 500.00 | | 288 500.00 | 288 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 100.00 | 208 100.00 | | 208 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
DG Autres réserves | 128 842.00 | 69 836.00 | | 128 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 256.00 | 59 006.00 | | 59 256.00 |
DL TOTAL (I) | 417 008.00 | 357 752.00 | | 417 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 555.00 | 47 821.00 | | 42 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 818.00 | 50 473.00 | | 52 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 646.00 | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 093.00 | 99 941.00 | | 97 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 102.00 | 457 693.00 | | 514 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 818.00 | | | 52 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 565.00 | 62 418.00 | | 62 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309.00 | 3 412.00 | | 3 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 256.00 | 59 006.00 | | 59 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 77 857.00 | 77 857.00 | | 77 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 857.00 | 77 857.00 | | 77 857.00 |