| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503 165.00 | 337 758.00 | 165 407.00 | 503 165.00 |
AH Fonds commercial | 673 895.00 | 673 895.00 | | 673 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 276 283.00 | 3 546 285.00 | 12 729 998.00 | 16 276 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 643 231.00 | 646 650.00 | 2 996 581.00 | 3 643 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 862 876.00 | | 5 862 876.00 | 5 862 876.00 |
AX Avances et acomptes | 2 890 056.00 | | 2 890 056.00 | 2 890 056.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 875 081.00 | 5 208 589.00 | 24 666 493.00 | 29 875 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 861 356.00 | 179 316.00 | 1 682 040.00 | 1 861 356.00 |
BN En cours de production de biens | 1 813 040.00 | | 1 813 040.00 | 1 813 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 250 378.00 | 659 390.00 | 3 590 988.00 | 4 250 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257 591.00 | | 257 591.00 | 257 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 742 990.00 | | 5 742 990.00 | 5 742 990.00 |
BZ Autres créances | 4 315 847.00 | | 4 315 847.00 | 4 315 847.00 |
CF Disponibilités | 1 222 240.00 | | 1 222 240.00 | 1 222 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 786.00 | | 92 786.00 | 92 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 556 230.00 | 838 706.00 | 18 717 524.00 | 19 556 230.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 432 282.00 | 6 047 295.00 | 43 384 987.00 | 49 432 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 004 657.00 | | | 4 004 657.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | | -153 215.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 293 065.00 | -2 582 128.00 | | -4 293 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 592.00 | -935 343.00 | | 1 511 592.00 |
DP Provisions pour risques | 9 870.00 | 75 917.00 | | 9 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 417 242.00 | 1 413 557.00 | | 1 417 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 427 112.00 | 1 489 474.00 | | 1 427 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 760.00 | 1 948 472.00 | | 2 325 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 330 922.00 | 2 233 916.00 | | 2 330 922.00 |
EA Autres dettes | 35 753 570.00 | 31 454 759.00 | | 35 753 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 410 252.00 | 35 638 557.00 | | 40 410 252.00 |
ED (V) | 36 031.00 | 24 738.00 | | 36 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 384 987.00 | 36 217 427.00 | | 43 384 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 501 807.00 | 20 565 130.00 | 21 066 937.00 | 501 807.00 |
FG Production vendue services | 1 978 517.00 | 237.00 | 1 978 754.00 | 1 978 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480 324.00 | 20 565 366.00 | 23 045 691.00 | 2 480 324.00 |
FM Production stockée | | | 827 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 331 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 542 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 082 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 332 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 937 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 978 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 545 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 629 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 092.00 | |
GE Autres charges | | | 199 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 703 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 160 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 315 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 479 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 325 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 7 604.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 7 604.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -7 604.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 031 998.00 | -1 090 428.00 | | -1 031 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 858 139.00 | 26 236 440.00 | | 24 858 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 151 205.00 | 28 818 569.00 | | 29 151 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 293 065.00 | -2 582 128.00 | | -4 293 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 105 234.00 | | 6 770 597.00 | 23 105 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 21 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 29 875 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 672 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 397.00 | | 80 663.00 | 1 100 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 982 863.00 | | 6 689 584.00 | 21 982 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 974.00 | | 350.00 | 21 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 905 022.00 | 1 629 671.00 | | 2 905 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 062.00 | 71 696.00 | | 270 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 634 960.00 | 1 557 975.00 | | 2 634 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 489 474.00 | 130 122.00 | 192 484.00 | 1 489 474.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 673 895.00 | | | 673 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | 657 081.00 | 181 625.00 | | 657 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 330 976.00 | 181 625.00 | | 1 330 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 820 451.00 | 311 747.00 | 192 484.00 | 2 820 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 747.00 | 192 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 760.00 | 2 325 760.00 | | 2 325 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 068 284.00 | 1 068 284.00 | | 1 068 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 213 520.00 | 1 213 520.00 | | 1 213 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 672.00 | 56 672.00 | | 56 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
UX Autres créances clients | 5 742 990.00 | 5 742 990.00 | | 5 742 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VB T. V. A. | 1 072 800.00 | 1 072 800.00 | | 1 072 800.00 |
VI Groupe et associés | 35 696 898.00 | | 35 696 898.00 | 35 696 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 078 217.00 | 958 521.00 | 2 119 696.00 | 3 078 217.00 |
VP Divers | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 098.00 | 49 098.00 | | 49 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 261.00 | 127 261.00 | | 127 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 786.00 | 92 786.00 | | 92 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 173 198.00 | 8 031 927.00 | 2 141 270.00 | 10 173 198.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 410 252.00 | 4 713 354.00 | 35 696 898.00 | 40 410 252.00 |