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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | 5 545.00 | 19.00 | 5 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 920.00 | 20 652.00 | 10 268.00 | 30 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 484.00 | 26 197.00 | 70 287.00 | 96 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 099.00 | 1 800.00 | 476 299.00 | 478 099.00 |
BZ Autres créances | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CF Disponibilités | 391 432.00 | | 391 432.00 | 391 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 635.00 | 1 800.00 | 881 835.00 | 883 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 118.00 | 27 997.00 | 952 121.00 | 980 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 010.00 | 61 010.00 | | 61 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
DG Autres réserves | 306 420.00 | 85 743.00 | | 306 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 629.00 | 220 677.00 | | 251 629.00 |
DL TOTAL (I) | 625 161.00 | 373 531.00 | | 625 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 583.00 | 27 625.00 | | 37 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 016.00 | 20 840.00 | | 39 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 986.00 | 152 991.00 | | 215 986.00 |
EA Autres dettes | 14 995.00 | 6 874.00 | | 14 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 961.00 | 208 329.00 | | 326 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 121.00 | 581 861.00 | | 952 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 961.00 | 208 329.00 | | 326 961.00 |