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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 316.00 | 2 085.00 | 230.00 | 2 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 909 639.00 | | 909 639.00 | 909 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 085.00 | 2 085.00 | 1 879 999.00 | 1 882 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 368.00 | | 90 368.00 | 90 368.00 |
BZ Autres créances | 198 336.00 | | 198 336.00 | 198 336.00 |
CF Disponibilités | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 959.00 | | 307 959.00 | 307 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 044.00 | 2 085.00 | 2 187 959.00 | 2 190 044.00 |
CU Autres participations | 760 130.00 | | 760 130.00 | 760 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | 623 271.00 | 436 297.00 | | 623 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 393.00 | 344 117.00 | | 230 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 664.00 | 1 847 414.00 | | 1 920 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 470.00 | 98 270.00 | | 77 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 166.00 | 7 546.00 | | 23 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 480.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 628.00 | 152 838.00 | | 166 628.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 295.00 | 259 134.00 | | 267 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 959.00 | 2 106 548.00 | | 2 187 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 495.00 | | 267 495.00 | 267 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 495.00 | | 267 495.00 | 267 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 700.00 | | | 114 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 700.00 | | | 114 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | 15 010.00 | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 869.00 | | | 104 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 303.00 | 15 010.00 | | 105 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 397.00 | -15 010.00 | | 9 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 393.00 | 19 355.00 | | 11 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 202.00 | 585 764.00 | | 586 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 808.00 | 241 647.00 | | 355 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 393.00 | 344 117.00 | | 230 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 778.00 | 3 380.00 | | 6 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 403.00 | 2 814.00 | 3 131.00 | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403.00 | 2 814.00 | 3 131.00 | 2 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 628.00 | 166 628.00 | | 166 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909 639.00 | | 909 639.00 | 909 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 470.00 | 77 470.00 | | 77 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 703.00 | 288 703.00 | | 288 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 343.00 | 288 703.00 | 909 639.00 | 1 198 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 295.00 | 267 295.00 | | 267 295.00 |