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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 650.00 | 29 650.00 | 5 000.00 | 34 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 443.00 | 53 911.00 | 22 532.00 | 76 443.00 |
040 Immobilisations financières | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 695.00 | 84 131.00 | 30 564.00 | 114 695.00 |
060 Stock marchandises | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
072 Créances – Autres | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 41 818.00 | | 41 818.00 | 41 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 173.00 | | 136 173.00 | 136 173.00 |
110 Total général Actif | 250 867.00 | 84 131.00 | 166 736.00 | 250 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373.00 | 607.00 | | 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 451 196.00 | 365 684.00 | | 451 196.00 |
230 Autres produits | 11 503.00 | 7 822.00 | | 11 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 072.00 | 374 113.00 | | 463 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227.00 | 365.00 | | 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 184.00 | -26.00 | | 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 672.00 | 9 769.00 | | 12 672.00 |
242 Autres charges externes. | 222 568.00 | 175 499.00 | | 222 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 443.00 | 4 939.00 | | 13 443.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 955.00 | 74 902.00 | | 88 955.00 |
252 Charges sociales | 39 247.00 | 24 443.00 | | 39 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 183.00 | 10 002.00 | | 9 183.00 |
262 Autres charges | 45 990.00 | 41 485.00 | | 45 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 470.00 | 341 378.00 | | 432 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 603.00 | 32 736.00 | | 30 603.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 097.00 | 581.00 | | 3 097.00 |
294 Charges financières | 165.00 | 469.00 | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 175.00 | 7 893.00 | | 2 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | 2 617.00 | | 2 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 422.00 | 22 337.00 | | 28 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 266.00 | | | 110 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 060.00 | | | 47 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |