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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 650.00 | | 165 650.00 | 165 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 073.00 | 14 916.00 | 11 157.00 | 26 073.00 |
040 Immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 787.00 | 20 870.00 | 178 917.00 | 199 787.00 |
060 Stock marchandises | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
072 Créances – Autres | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
084 Disponibilités | 53 703.00 | | 53 703.00 | 53 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 862.00 | | 82 862.00 | 82 862.00 |
110 Total général Actif | 282 649.00 | 20 870.00 | 261 779.00 | 282 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 500.00 | 280 409.00 | | 129 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 380.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
230 Autres produits | 5 655.00 | 45.00 | | 5 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 317.00 | 280 834.00 | | 164 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 336.00 | 98 717.00 | | 41 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 736.00 | -2 741.00 | | 5 736.00 |
242 Autres charges externes. | 37 002.00 | 43 612.00 | | 37 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 934.00 | | | 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 445.00 | 5 701.00 | | 3 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 245.00 | 86 057.00 | | 45 245.00 |
252 Charges sociales | 9 835.00 | 16 720.00 | | 9 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 236.00 | 1 736.00 | | 1 236.00 |
262 Autres charges | 1 158.00 | 1 318.00 | | 1 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 993.00 | 251 119.00 | | 144 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 324.00 | 29 715.00 | | 19 324.00 |
294 Charges financières | 781.00 | 1 734.00 | | 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 570.00 | 83.00 | | 3 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 197.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 973.00 | 23 701.00 | | 14 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 886.00 | | | 190 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |