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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 200.00 | 3 531.00 | 15 669.00 | 19 200.00 |
040 Immobilisations financières | 1 338 459.00 | | 1 338 459.00 | 1 338 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 362 334.00 | 3 531.00 | 1 358 803.00 | 1 362 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 358.00 | | 135 358.00 | 135 358.00 |
072 Créances – Autres | 25 339.00 | | 25 339.00 | 25 339.00 |
084 Disponibilités | 68 483.00 | | 68 483.00 | 68 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 101.00 | | 231 101.00 | 231 101.00 |
110 Total général Actif | 1 593 435.00 | 3 531.00 | 1 589 904.00 | 1 593 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 360 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 36 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 805.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 618 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 800 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 971 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 589 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 305 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 370.00 | | | 65 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 694.00 | 55 542.00 | | 193 694.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 366.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 064.00 | 55 908.00 | | 259 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 682.00 | | | 63 682.00 |
242 Autres charges externes. | 84 562.00 | 11 382.00 | | 84 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 221.00 | 861.00 | | 2 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 333.00 | 27 532.00 | | 74 333.00 |
252 Charges sociales | 16 468.00 | 8 231.00 | | 16 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 808.00 | 48 009.00 | | 244 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 256.00 | 7 900.00 | | 14 256.00 |
280 Produits financiers | 120 063.00 | 244.00 | | 120 063.00 |
290 Produits exceptionnels | 168.00 | | | 168.00 |
294 Charges financières | 9 776.00 | 9 609.00 | | 9 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 711.00 | -1 466.00 | | 124 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 343 134.00 | | | 1 343 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |