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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 497.00 | 824 497.00 | 433 000.00 | 1 257 497.00 |
BZ Autres créances | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CF Disponibilités | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 245.00 | 824 497.00 | 457 748.00 | 1 282 245.00 |
CU Autres participations | 1 256 897.00 | 823 897.00 | 433 000.00 | 1 256 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 271 631.00 | | | 271 631.00 |
DH Report à nouveau | -886 402.00 | | | -886 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 542.00 | | | -17 542.00 |
DK Provisions réglementées | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
DL TOTAL (I) | -570 737.00 | | | -570 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 752.00 | | | 711 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 768.00 | | | 308 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 485.00 | | | 1 028 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 748.00 | | | 457 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 733.00 | | | 316 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 608.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 542.00 | | | -17 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | | | 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 768.00 | 308 768.00 | | 308 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711 752.00 | | 120 996.00 | 711 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 485.00 | 316 733.00 | 120 996.00 | 1 028 485.00 |