| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 718.00 | 8 759.00 | 2 959.00 | 11 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 176.00 | 9 217.00 | 2 959.00 | 12 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 617.00 | | 144 617.00 | 144 617.00 |
BZ Autres créances | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
CF Disponibilités | 117 169.00 | | 117 169.00 | 117 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 579.00 | | 282 579.00 | 282 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 755.00 | 9 217.00 | 285 538.00 | 294 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 029.00 | 11 926.00 | | 33 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133.00 | 21 103.00 | | 133.00 |
DL TOTAL (I) | 34 262.00 | 34 129.00 | | 34 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 247.00 | 46 219.00 | | 22 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 635.00 | 74 456.00 | | 102 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 210.00 | 107 620.00 | | 111 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 445.00 | 8 877.00 | | 10 445.00 |
EA Autres dettes | 4 739.00 | 12 561.00 | | 4 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 276.00 | 249 734.00 | | 251 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 538.00 | 283 863.00 | | 285 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 641.00 | 175 277.00 | | 148 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 925.00 | | 333 925.00 | 333 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 925.00 | | 333 925.00 | 333 925.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | | | -645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 3 724.00 | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 926.00 | 335 756.00 | | 333 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 793.00 | 314 653.00 | | 333 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133.00 | 21 103.00 | | 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 444.00 | 12 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 444.00 | 12 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 820.00 | 1 841.00 | 1 444.00 | 8 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 820.00 | 1 841.00 | 1 444.00 | 8 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 210.00 | 111 210.00 | | 111 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
UX Autres créances clients | 144 617.00 | 144 617.00 | | 144 617.00 |
VB T. V. A. | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 410.00 | 165 410.00 | | 165 410.00 |
VW T.V.A. | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 641.00 | 148 641.00 | | 148 641.00 |