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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 182 200.00 | | 182 200.00 | 182 200.00 |
AP Constructions | 630 543.00 | 36 146.00 | 594 397.00 | 630 543.00 |
AX Avances et acomptes | 228 800.00 | | 228 800.00 | 228 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 543.00 | 36 146.00 | 1 005 396.00 | 1 041 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
BZ Autres créances | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 768.00 | 36 146.00 | 1 035 621.00 | 1 071 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 432.00 | -49 292.00 | | -69 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 533.00 | -20 140.00 | | -15 533.00 |
DL TOTAL (I) | -83 965.00 | -68 432.00 | | -83 965.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 280 963.00 | 289 137.00 | | 280 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 206.00 | 725 206.00 | | 756 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 770.00 | 15 660.00 | | 2 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 548.00 | 448.00 | | 79 548.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 586.00 | 1 030 451.00 | | 1 119 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 621.00 | 962 019.00 | | 1 035 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -408 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 408 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 357.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -87.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 764.00 | 6 660.00 | | 17 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 297.00 | 26 800.00 | | 33 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 533.00 | -20 140.00 | | -15 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 789.00 | 18 357.00 | | 17 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 789.00 | 18 357.00 | | 17 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 548.00 | 79 548.00 | | 79 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 306.00 | 756 306.00 | | 756 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 963.00 | 22 418.00 | 93 945.00 | 280 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 586.00 | 861 042.00 | 93 945.00 | 1 119 586.00 |