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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
AP Constructions | 69 640.00 | 36 850.00 | 32 790.00 | 69 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 466.00 | 266 800.00 | 7 666.00 | 274 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 734.00 | 386 078.00 | 51 656.00 | 437 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 606.00 | | 32 606.00 | 32 606.00 |
BZ Autres créances | 136 053.00 | | 136 053.00 | 136 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 145.00 | | 302 145.00 | 302 145.00 |
CF Disponibilités | 1 448 470.00 | | 1 448 470.00 | 1 448 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 256.00 | | 1 955 256.00 | 1 955 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 990.00 | 386 078.00 | 2 006 912.00 | 2 392 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
DG Autres réserves | 521 306.00 | 494 224.00 | | 521 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 130.00 | 27 083.00 | | 29 130.00 |
DL TOTAL (I) | 715 629.00 | 686 498.00 | | 715 629.00 |
DP Provisions pour risques | 162 000.00 | 182 000.00 | | 162 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 000.00 | 182 000.00 | | 162 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 025.00 | 561 164.00 | | 490 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 10.00 | | 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 959.00 | 390 575.00 | | 379 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 886.00 | 136 428.00 | | 111 886.00 |
EA Autres dettes | 27 343.00 | 15 496.00 | | 27 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 833.00 | 117 130.00 | | 119 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 283.00 | 1 221 273.00 | | 1 129 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 912.00 | 2 089 771.00 | | 2 006 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 390.00 | 714 990.00 | | 744 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 369 856.00 | | 4 369 856.00 | 4 369 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 369 856.00 | | 4 369 856.00 | 4 369 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 490 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 162 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 455 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 085.00 | 3 168.00 | | 5 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 085.00 | 3 168.00 | | 5 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 085.00 | 2 168.00 | | 5 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 503.00 | 10 532.00 | | 10 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 496 672.00 | 4 274 824.00 | | 4 496 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 542.00 | 4 247 741.00 | | 4 467 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 130.00 | 27 083.00 | | 29 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 075.00 | | 3 658.00 | 434 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 425.00 | | 3 658.00 | 381 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 363.00 | 44 715.00 | | 341 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 913.00 | 44 715.00 | | 299 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 000.00 | | 20 000.00 | 182 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 000.00 | | 20 000.00 | 182 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 959.00 | 379 959.00 | | 379 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 620.00 | 54 620.00 | | 54 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 362.00 | 51 362.00 | | 51 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 343.00 | 27 343.00 | | 27 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 833.00 | 119 833.00 | | 119 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
VB T. V. A. | 110 710.00 | 110 710.00 | | 110 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 897.00 | 105 004.00 | 384 893.00 | 489 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 926.00 | | | 70 926.00 |
VP Divers | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 845.00 | 187 645.00 | 11 200.00 | 198 845.00 |
VW T.V.A. | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 283.00 | 744 390.00 | 384 893.00 | 1 129 283.00 |