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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 322.00 | 869.00 | 14 453.00 | 15 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 213.00 | 13 991.00 | 4 222.00 | 18 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 764.00 | 2 549.00 | 4 215.00 | 6 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 308.00 | | 68 308.00 | 68 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 022.00 | 17 409.00 | 91 613.00 | 109 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BT Marchandises | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BZ Autres créances | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CF Disponibilités | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 601.00 | | 42 601.00 | 42 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 623.00 | 17 409.00 | 134 214.00 | 151 623.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 251.00 | 9 687.00 | | 20 251.00 |
DH Report à nouveau | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 976.00 | 10 564.00 | | 16 976.00 |
DL TOTAL (I) | 46 263.00 | 29 287.00 | | 46 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 003.00 | 60 598.00 | | 55 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 1 789.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 151.00 | 1 703.00 | | 23 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 767.00 | 3 385.00 | | 9 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 951.00 | 67 475.00 | | 87 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 214.00 | 96 762.00 | | 134 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 320.00 | 67 475.00 | | 44 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 287.00 | | 118 287.00 | 118 287.00 |
FD Production vendue biens | 104 469.00 | | 104 469.00 | 104 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 756.00 | | 222 756.00 | 222 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 313.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | 1 574.00 | | 2 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 966.00 | 116 415.00 | | 222 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 989.00 | 105 851.00 | | 205 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 976.00 | 10 564.00 | | 16 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 908.00 | | 20 114.00 | 88 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 893.00 | | 19 714.00 | 88 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 400.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 096.00 | 5 313.00 | | 12 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 096.00 | 5 313.00 | | 12 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 955.00 | 7 481.00 | 23 911.00 | 47 955.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 903.00 | 40 430.00 | 23 911.00 | 80 903.00 |