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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 698.00 | 1 632.00 | 66.00 | 1 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 802.00 | 2 359.00 | 442.00 | 2 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 626.00 | 3 992.00 | 20 634.00 | 24 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 232.00 | | 39 232.00 | 39 232.00 |
BZ Autres créances | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CF Disponibilités | 256 060.00 | | 256 060.00 | 256 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 155.00 | | 304 155.00 | 304 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 781.00 | 3 992.00 | 324 789.00 | 328 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 700.00 | | | 159 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 816.00 | | | 62 816.00 |
DL TOTAL (I) | 266 516.00 | | | 266 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 274.00 | | | 58 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 789.00 | | | 324 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 274.00 | | | 58 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 257.00 | | 444 257.00 | 444 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 257.00 | | 444 257.00 | 444 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | | | -633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 859.00 | | | 450 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 044.00 | | | 388 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 816.00 | | | 62 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 909.00 | | 717.00 | 23 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 783.00 | | 717.00 | 3 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 153.00 | 839.00 | | 3 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153.00 | 839.00 | | 3 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 222.00 | 48 096.00 | 126.00 | 48 222.00 |
VW T.V.A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 274.00 | 58 274.00 | | 58 274.00 |