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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 958.00 | 15 931.00 | 13 028.00 | 28 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 474.00 | 20 429.00 | 24 046.00 | 44 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BN En cours de production de biens | 81 201.00 | | 81 201.00 | 81 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 176.00 | 23 763.00 | 239 413.00 | 263 176.00 |
BZ Autres créances | 74 566.00 | | 74 566.00 | 74 566.00 |
CF Disponibilités | 1 066 998.00 | | 1 066 998.00 | 1 066 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 942.00 | 23 763.00 | 1 507 178.00 | 1 530 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 416.00 | 44 192.00 | 1 531 224.00 | 1 575 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 758.00 | -82 493.00 | | -195 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 469.00 | -113 265.00 | | -166 469.00 |
DL TOTAL (I) | 137 774.00 | -95 758.00 | | 137 774.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | 1 820.00 | | 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 84 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 216.00 | 842 451.00 | | 1 158 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 623.00 | 275 723.00 | | 168 623.00 |
EA Autres dettes | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 450.00 | 1 204 153.00 | | 1 343 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 224.00 | 1 158 395.00 | | 1 531 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 450.00 | 1 204 153.00 | | 1 343 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 872.00 | | | 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 123.00 | | 4 291.00 | 43 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 940.00 | 11 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 940.00 | 44 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 685.00 | | 1 273.00 | 27 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 940.00 | | 3 018.00 | 10 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 643.00 | 7 785.00 | | 12 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 145.00 | 7 785.00 | | 8 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 915.00 | 5 942.00 | 57 094.00 | 74 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 915.00 | 5 942.00 | 57 094.00 | 74 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 915.00 | 5 942.00 | 57 094.00 | 124 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 942.00 | 57 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 216.00 | 1 158 216.00 | | 1 158 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
UX Autres créances clients | 234 661.00 | 234 661.00 | | 234 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
VB T. V. A. | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 760.00 | 348 760.00 | | 348 760.00 |
VW T.V.A. | 156 660.00 | 156 660.00 | | 156 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 450.00 | 1 343 450.00 | | 1 343 450.00 |