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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 738.00 | 353.00 | 2 385.00 | 2 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 545.00 | 474.00 | 3 071.00 | 3 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 283.00 | 827.00 | 5 456.00 | 6 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 724 366.00 | | 724 366.00 | 724 366.00 |
072 Créances – Autres | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
084 Disponibilités | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 751 158.00 | | 751 158.00 | 751 158.00 |
110 Total général Actif | 757 441.00 | 827.00 | 756 614.00 | 757 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 301 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 723 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 756 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 000.00 | 16 689.00 | | 75 000.00 |
222 Production stockée | 724 366.00 | 10 000.00 | | 724 366.00 |
230 Autres produits | 130 017.00 | | | 130 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 929 383.00 | 26 689.00 | | 929 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 724 364.00 | | | 724 364.00 |
242 Autres charges externes. | 38 966.00 | 24 333.00 | | 38 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 201.00 | | | 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | 199.00 | | 1 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 853.00 | | | 91 853.00 |
252 Charges sociales | 38 878.00 | | | 38 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 827.00 | | | 827.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 895 971.00 | 24 533.00 | | 895 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 412.00 | 2 156.00 | | 33 412.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
294 Charges financières | 323.00 | 13.00 | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 504.00 | 321.00 | | 6 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 266.00 | 1 822.00 | | 30 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 805.00 | | | 805.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 283.00 | | | 6 283.00 |