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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 305.00 | 42 220.00 | 41 085.00 | 83 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 597.00 | 23 758.00 | 27 839.00 | 51 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 232.00 | 65 977.00 | 78 254.00 | 144 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BN En cours de production de biens | 166 718.00 | | 166 718.00 | 166 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 358.00 | | 81 358.00 | 81 358.00 |
BZ Autres créances | 30 173.00 | | 30 173.00 | 30 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 092.00 | | 287 092.00 | 287 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 324.00 | 65 977.00 | 365 347.00 | 431 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 426.00 | 43 600.00 | | 53 426.00 |
DH Report à nouveau | 67 205.00 | 67 205.00 | | 67 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 967.00 | 9 825.00 | | -6 967.00 |
DL TOTAL (I) | 119 164.00 | 126 130.00 | | 119 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 797.00 | 21 956.00 | | 16 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 539.00 | 44.00 | | 2 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 778.00 | 954 057.00 | | 133 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 974.00 | 94 064.00 | | 38 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 095.00 | 52 841.00 | | 54 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 183.00 | 1 122 963.00 | | 246 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 347.00 | 1 249 093.00 | | 365 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 183.00 | 1 122 963.00 | | 246 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 482.00 | | | 144 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 9 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 144 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 902.00 | | | 134 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 889.00 | 16 089.00 | | 49 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 889.00 | 16 089.00 | | 49 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
UX Autres créances clients | 81 358.00 | 81 358.00 | | 81 358.00 |
VB T. V. A. | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VI Groupe et associés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 985.00 | 125 985.00 | | 125 985.00 |
VW T.V.A. | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 405.00 | 112 405.00 | | 112 405.00 |