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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 210 499.00 | 32 602.00 | 177 897.00 | 210 499.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 589.00 | 32 602.00 | 177 987.00 | 210 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 563.00 | 316.00 | 23 247.00 | 23 563.00 |
072 Créances – Autres | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
084 Disponibilités | 31 385.00 | | 31 385.00 | 31 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 040.00 | 316.00 | 71 724.00 | 72 040.00 |
110 Total général Actif | 282 629.00 | 32 918.00 | 249 711.00 | 282 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 670.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 356.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 650.00 | | | 201 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 650.00 | | | 204 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 347.00 | | | 60 347.00 |
242 Autres charges externes. | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
252 Charges sociales | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 862.00 | | | 196 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 439.00 | | | 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 582.00 | | | 582.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 902.00 | | | 902.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 772.00 | | | 195 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 540.00 | | | 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 600.00 | | | 23 600.00 |