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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 043.00 | 18 077.00 | 4 966.00 | 23 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 347.00 | 17 562.00 | 11 785.00 | 29 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 900.00 | 37 189.00 | 39 710.00 | 76 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 474 842.00 | 1 390.00 | 473 452.00 | 474 842.00 |
BZ Autres créances | 44 622.00 | | 44 622.00 | 44 622.00 |
CF Disponibilités | 457 832.00 | | 457 832.00 | 457 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 359.00 | 1 390.00 | 985 969.00 | 987 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 259.00 | 38 579.00 | 1 025 679.00 | 1 064 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 248 728.00 | 189 934.00 | | 248 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 527.00 | 58 795.00 | | 90 527.00 |
DL TOTAL (I) | 343 655.00 | 253 128.00 | | 343 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 387.00 | 258 617.00 | | 240 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 852.00 | 5 941.00 | | 11 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 296.00 | 230 256.00 | | 254 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 477.00 | 128 153.00 | | 168 477.00 |
EA Autres dettes | 5 013.00 | 6 538.00 | | 5 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 024.00 | 629 505.00 | | 682 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 679.00 | 882 634.00 | | 1 025 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 131.00 | 418 490.00 | | 188 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 010.00 | | 9 472.00 | 69 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 583.00 | 76 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 583.00 | 52 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 036.00 | | 7 936.00 | 46 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 424.00 | | 1 536.00 | 21 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 370.00 | 9 402.00 | 1 583.00 | 29 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | 120.00 | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 940.00 | 9 282.00 | 1 583.00 | 27 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 296.00 | 254 296.00 | | 254 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 477.00 | 168 477.00 | | 168 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 474 842.00 | 474 842.00 | | 474 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 387.00 | 52 256.00 | 188 131.00 | 240 387.00 |
VI Groupe et associés | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 622.00 | 44 622.00 | | 44 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 037.00 | 523 077.00 | 2 960.00 | 526 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 025.00 | 491 894.00 | 188 131.00 | 680 025.00 |