| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 783.00 | 23 156.00 | 34 627.00 | 57 783.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 283.00 | 23 156.00 | 436 127.00 | 459 283.00 |
060 Stock marchandises | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
072 Créances – Autres | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
084 Disponibilités | 38 479.00 | | 38 479.00 | 38 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 951.00 | | 46 951.00 | 46 951.00 |
110 Total général Actif | 506 234.00 | 23 156.00 | 483 078.00 | 506 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 434 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 078.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 352 353.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 397 362.00 | | | 397 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
230 Autres produits | 277.00 | | | 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 551.00 | | | 399 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 852.00 | | | 113 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24.00 | | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 62 427.00 | | | 62 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 194.00 | | | 117 194.00 |
252 Charges sociales | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
262 Autres charges | 589.00 | | | 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 540.00 | | | 337 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 011.00 | | | 62 011.00 |
294 Charges financières | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 331.00 | | | 51 331.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 459 283.00 | | | 459 283.00 |