| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 185.00 | 67 185.00 | | 67 185.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 36 939.00 | 9 061.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 550 751.00 | 372 173.00 | 178 578.00 | 550 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 488.00 | 133 054.00 | 6 434.00 | 139 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 090.00 | 190 959.00 | 38 132.00 | 229 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 265.00 | 800 310.00 | 450 955.00 | 1 251 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 220 271.00 | | 220 271.00 | 220 271.00 |
CF Disponibilités | 217 425.00 | | 217 425.00 | 217 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 762.00 | | 448 762.00 | 448 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 182.00 | 800 310.00 | 903 872.00 | 1 704 182.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 766.00 | 158 766.00 | | 158 766.00 |
DH Report à nouveau | -47 488.00 | | | -47 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 661.00 | -47 488.00 | | 200 661.00 |
DL TOTAL (I) | 322 938.00 | 122 277.00 | | 322 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 522.00 | 548 710.00 | | 384 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 139.00 | 15 889.00 | | 38 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 691.00 | 22 397.00 | | 108 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 697.00 | 41 848.00 | | 48 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 677.00 | | | 677.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 934.00 | 628 844.00 | | 580 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 872.00 | 751 121.00 | | 903 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 184.00 | 325 906.00 | | 337 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 646 675.00 | | 646 675.00 | 646 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 675.00 | | 646 675.00 | 646 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 867.00 | |
GE Autres charges | | | 35 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35 476.00 | 38 403.00 | | 35 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 865.00 | 37 341.00 | | 208 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 865.00 | 37 341.00 | | 208 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 865.00 | 34 089.00 | | 208 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 282.00 | 755 565.00 | | 1 003 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 621.00 | 803 053.00 | | 802 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 661.00 | -47 488.00 | | 200 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 587.00 | | 7 678.00 | 1 243 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 185.00 | | | 67 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 652.00 | | 7 678.00 | 911 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 444.00 | 98 867.00 | | 701 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 185.00 | | | 67 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 828.00 | 5 111.00 | | 31 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 431.00 | 93 756.00 | | 602 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 691.00 | 108 691.00 | | 108 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 324.00 | 140 574.00 | 243 750.00 | 384 324.00 |
VI Groupe et associés | 38 139.00 | 38 139.00 | | 38 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 971.00 | | | 163 971.00 |
VP Divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 699.00 | 201 699.00 | | 201 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 997.00 | 221 247.00 | 18 750.00 | 239 997.00 |
VW T.V.A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 934.00 | 337 184.00 | 243 750.00 | 580 934.00 |