| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 914 716.00 | | 914 716.00 | 914 716.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 984.00 | 17 819.00 | 45 165.00 | 62 984.00 |
AH Fonds commercial | 5 746 657.00 | | 5 746 657.00 | 5 746 657.00 |
AP Constructions | 95 807.00 | 61 566.00 | 34 242.00 | 95 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368 555.00 | 748 257.00 | 620 298.00 | 1 368 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 258.00 | 105 240.00 | 228 018.00 | 333 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 263 821.00 | | 1 263 821.00 | 1 263 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 990.00 | | 134 990.00 | 134 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 925 934.00 | 932 882.00 | 8 993 052.00 | 9 925 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 404.00 | | 184 404.00 | 184 404.00 |
BN En cours de production de biens | 241 998.00 | | 241 998.00 | 241 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 179 605.00 | 7 336.00 | 3 172 270.00 | 3 179 605.00 |
BZ Autres créances | 3 355 752.00 | | 3 355 752.00 | 3 355 752.00 |
CF Disponibilités | 180 063.00 | | 180 063.00 | 180 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 493.00 | | 274 493.00 | 274 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 418 921.00 | 7 336.00 | 7 411 586.00 | 7 418 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 344 855.00 | 940 217.00 | 16 404 638.00 | 17 344 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 170.00 | 153 170.00 | | 153 170.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 841 726.00 | 5 372 999.00 | | 1 841 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 740 268.00 | -3 531 273.00 | | -1 740 268.00 |
DK Provisions réglementées | 75 508.00 | 15 524.00 | | 75 508.00 |
DL TOTAL (I) | 330 136.00 | 2 010 420.00 | | 330 136.00 |
DP Provisions pour risques | 307 500.00 | 357 836.00 | | 307 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 950.00 | 924 500.00 | | 66 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 450.00 | 1 282 336.00 | | 374 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 169.00 | 638 611.00 | | 3 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 806 633.00 | 2 111 633.00 | | 5 806 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 572 332.00 | 4 872 661.00 | | 6 572 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 962 481.00 | 1 970 339.00 | | 1 962 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 307 655.00 | 603 468.00 | | 1 307 655.00 |
EA Autres dettes | 47 781.00 | 97 649.00 | | 47 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 700 052.00 | 10 294 362.00 | | 15 700 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 404 638.00 | 13 587 118.00 | | 16 404 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 700 052.00 | 10 294 362.00 | | 15 700 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
FD Production vendue biens | -30 879.00 | | -30 879.00 | -30 879.00 |
FG Production vendue services | 8 675 903.00 | 1 069 818.00 | 9 745 721.00 | 8 675 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 659 612.00 | 1 069 818.00 | 9 729 430.00 | 8 659 612.00 |
FM Production stockée | | | -25 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 665 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 369 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 766 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 576 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 857 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 834 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 464 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 531 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 576 187.00 | 871 335.00 | | 1 576 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 560.00 | 30 241.00 | | 60 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 000.00 | 90 096.00 | | 2 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 862 164.00 | 14 338.00 | | 862 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 422 724.00 | 134 675.00 | | 3 422 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 566 628.00 | 919 560.00 | | 1 566 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 628.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 598.00 | 939 080.00 | | 64 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631 226.00 | 1 946 269.00 | | 1 631 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 791 498.00 | -1 811 594.00 | | 1 791 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 804 280.00 | 7 130 025.00 | | 14 804 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 544 549.00 | 10 661 298.00 | | 16 544 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 740 268.00 | -3 531 273.00 | | -1 740 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 422.00 | 17 308.00 | | 34 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 268 660.00 | | 1 759 044.00 | 8 268 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 897 716.00 | | 17 000.00 | 897 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 771.00 | | 9 925 934.00 | 101 771.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 914 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 809 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 771.00 | | 3 061 442.00 | 101 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 368 187.00 | | 441 454.00 | 5 368 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 322.00 | | 1 204 890.00 | 1 958 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 436.00 | | 95 700.00 | 44 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 258.00 | 267 624.00 | | 665 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | 13 283.00 | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 723.00 | 254 340.00 | | 660 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 524.00 | 59 984.00 | | 15 524.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 282 336.00 | 43 614.00 | 951 500.00 | 1 282 336.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 336.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 336.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 297 860.00 | 110 934.00 | 951 500.00 | 1 297 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 336.00 | 89 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 598.00 | 862 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 572 332.00 | 6 572 332.00 | | 6 572 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 563.00 | 446 563.00 | | 446 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 178 985.00 | 1 178 985.00 | | 1 178 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 307 655.00 | 1 307 655.00 | | 1 307 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 781.00 | 47 781.00 | | 47 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 990.00 | | 134 990.00 | 134 990.00 |
UX Autres créances clients | 3 137 790.00 | 3 137 790.00 | | 3 137 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
VB T. V. A. | 1 125 744.00 | 1 125 744.00 | | 1 125 744.00 |
VC Groupe et associés | 789 593.00 | 789 593.00 | | 789 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VI Groupe et associés | 5 806 633.00 | 5 806 633.00 | | 5 806 633.00 |
VP Divers | 106 116.00 | 106 116.00 | | 106 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328 259.00 | 1 328 259.00 | | 1 328 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 493.00 | 274 493.00 | | 274 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 944 841.00 | 6 809 850.00 | 134 990.00 | 6 944 841.00 |
VW T.V.A. | 327 084.00 | 327 084.00 | | 327 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 700 052.00 | 15 700 052.00 | | 15 700 052.00 |