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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 454.00 | 32 200.00 | 4 254.00 | 36 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 999.00 | 71 190.00 | 58 810.00 | 129 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 318.00 | 103 390.00 | 68 928.00 | 172 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 232.00 | 55 492.00 | 1 465 741.00 | 1 521 232.00 |
BZ Autres créances | 1 058 367.00 | | 1 058 367.00 | 1 058 367.00 |
CF Disponibilités | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 259.00 | 55 492.00 | 2 529 767.00 | 2 585 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 577.00 | 158 881.00 | 2 598 696.00 | 2 757 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 283 719.00 | | | 283 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
DL TOTAL (I) | 350 866.00 | | | 350 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 243.00 | | | 691 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 853.00 | | | 657 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 156.00 | | | 883 156.00 |
EA Autres dettes | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 829.00 | | | 2 247 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 696.00 | | | 2 598 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 876.00 | | | 2 228 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 318.00 | | | 172 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 999.00 | | | 129 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 077.00 | 19 312.00 | | 84 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 414.00 | 4 786.00 | | 27 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 663.00 | 14 527.00 | | 56 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 782.00 | 4 710.00 | | 50 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 782.00 | 4 710.00 | | 50 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 782.00 | 4 710.00 | | 50 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 853.00 | 657 853.00 | | 657 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 853.00 | 78 853.00 | | 78 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 413.00 | 359 413.00 | | 359 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 347.00 | 1 403 347.00 | | 1 403 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 885.00 | 117 885.00 | | 117 885.00 |
VB T. V. A. | 141 815.00 | 141 815.00 | | 141 815.00 |
VC Groupe et associés | 886 828.00 | 886 828.00 | | 886 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 316.00 | 570 789.00 | 88 526.00 | 689 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VP Divers | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 451.00 | 63 451.00 | | 63 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 071.00 | 2 583 206.00 | 5 865.00 | 2 589 071.00 |
VW T.V.A. | 381 438.00 | 381 438.00 | | 381 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 646.00 | 2 124 120.00 | 88 526.00 | 2 242 646.00 |