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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 850.00 | | 136 850.00 | 136 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 850.00 | | 936 850.00 | 936 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 965.00 | | 87 965.00 | 87 965.00 |
BZ Autres créances | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CF Disponibilités | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 574.00 | | 109 574.00 | 109 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 424.00 | | 1 046 424.00 | 1 046 424.00 |
CU Autres participations | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 998.00 | 79 998.00 | | 79 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 646 721.00 | 422 608.00 | | 646 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 501.00 | 367 114.00 | | 282 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 220.00 | 877 719.00 | | 1 017 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 845.00 | 5 280.00 | | 4 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 328.00 | 10 462.00 | | 14 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 204.00 | 15 742.00 | | 29 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 424.00 | 893 461.00 | | 1 046 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 41 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 377.00 | 9 228.00 | | 8 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 594.00 | 383 370.00 | | 296 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 094.00 | 16 257.00 | | 14 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 501.00 | 367 114.00 | | 282 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | 136 850.00 | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 000.00 | | 136 850.00 | 790 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 850.00 | 136 850.00 | | 136 850.00 |
UX Autres créances clients | 87 965.00 | 87 965.00 | | 87 965.00 |
VB T. V. A. | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VC Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VW T.V.A. | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |