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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 966.00 | 2 345.00 | 2 621.00 | 4 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 345.00 | 724 916.00 | 284 428.00 | 1 009 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 942.00 | 727 261.00 | 288 680.00 | 1 015 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 977.00 | 1 718.00 | 105 259.00 | 106 977.00 |
BZ Autres créances | 61 809.00 | | 61 809.00 | 61 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 34 361.00 | | 34 361.00 | 34 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 749.00 | 1 718.00 | 243 031.00 | 244 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 691.00 | 728 979.00 | 531 711.00 | 1 260 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 873.00 | | | 98 873.00 |
DH Report à nouveau | -7 071.00 | | | -7 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 162.00 | | | -178 162.00 |
DL TOTAL (I) | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 120.00 | | | 290 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 575.00 | | | 114 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 425.00 | | | 97 425.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 071.00 | | | 508 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 711.00 | | | 531 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 716.00 | | | 345 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 576.00 | 114 576.00 | | 114 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 104 916.00 | 104 916.00 | | 104 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 116.00 | 127 760.00 | 162 356.00 | 290 116.00 |
VI Groupe et associés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 937.00 | 55 937.00 | | 55 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 988.00 | 178 326.00 | 3 662.00 | 181 988.00 |
VW T.V.A. | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 072.00 | 345 716.00 | 162 356.00 | 508 072.00 |