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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 597.00 | 36 061.00 | 42 536.00 | 78 597.00 |
040 Immobilisations financières | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 905.00 | 36 394.00 | 73 511.00 | 109 905.00 |
060 Stock marchandises | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
072 Créances – Autres | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
084 Disponibilités | 116 098.00 | | 116 098.00 | 116 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 463.00 | | 135 463.00 | 135 463.00 |
110 Total général Actif | 245 368.00 | 36 394.00 | 208 974.00 | 245 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 933.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 564.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 974.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 235 842.00 | | | 235 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 540.00 | | | 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
230 Autres produits | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 432.00 | | | 248 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 728.00 | | | 57 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
242 Autres charges externes. | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 755.00 | | | 64 755.00 |
252 Charges sociales | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 958.00 | | | 222 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
294 Charges financières | 334.00 | | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 131.00 | | | 96 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 142.00 | | | 10 142.00 |