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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 402 444.00 | 189 849.00 | 212 596.00 | 402 444.00 |
040 Immobilisations financières | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 188.00 | 189 988.00 | 263 201.00 | 453 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 865.00 | | 150 865.00 | 150 865.00 |
072 Créances – Autres | 55 529.00 | | 55 529.00 | 55 529.00 |
084 Disponibilités | 288 911.00 | | 288 911.00 | 288 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 503 227.00 | | 503 227.00 | 503 227.00 |
110 Total général Actif | 956 415.00 | 189 988.00 | 766 428.00 | 956 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 270.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 76 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 450 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 766 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 810 845.00 | 431 284.00 | | 810 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 711.00 | 5 289.00 | | 8 711.00 |
230 Autres produits | 957.00 | 2 267.00 | | 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 820 514.00 | 438 840.00 | | 820 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 302.00 | 130 748.00 | | 189 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 816.00 | | | -7 816.00 |
242 Autres charges externes. | 311 475.00 | 122 939.00 | | 311 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 642.00 | | | -13 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 111.00 | 2 036.00 | | 2 111.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 694.00 | 49 476.00 | | 72 694.00 |
252 Charges sociales | 33 826.00 | 26 601.00 | | 33 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 605.00 | 20 216.00 | | 58 605.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 660 204.00 | 352 027.00 | | 660 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 160 310.00 | 86 814.00 | | 160 310.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | 265.00 | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 074.00 | 85 000.00 | | 18 074.00 |
294 Charges financières | 908.00 | 190.00 | | 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 286.00 | 44 676.00 | | 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 986.00 | 28 073.00 | | 41 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 135 270.00 | 99 140.00 | | 135 270.00 |