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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 1 530 000.00 | 229 500.00 | 1 300 500.00 | 1 530 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 000.00 | 229 500.00 | 1 570 500.00 | 1 800 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 674.00 | | 215 674.00 | 215 674.00 |
BZ Autres créances | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CF Disponibilités | 158 373.00 | | 158 373.00 | 158 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 280 421.00 | | 5 280 421.00 | 5 280 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 080 421.00 | 229 500.00 | 6 850 921.00 | 7 080 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -574 274.00 | | | -574 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 081.00 | | | 117 081.00 |
DL TOTAL (I) | -431 193.00 | | | -431 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 660 874.00 | | | 4 660 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527 255.00 | | | 2 527 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 244.00 | | | 38 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 741.00 | | | 55 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 282 114.00 | | | 7 282 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 850 921.00 | | | 6 850 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 669 343.00 | | | 3 669 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 816.00 | | 354 816.00 | 354 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 816.00 | | 354 816.00 | 354 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 001.00 | | | 442 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 921.00 | | | 324 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 081.00 | | | 117 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 700 000.00 | | | 6 700 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 900 000.00 | | 1 800 000.00 | 4 900 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 900 000.00 | | 1 800 000.00 | 4 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 700 000.00 | | | 6 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 771.00 | 76 500.00 | 86 771.00 | 239 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 771.00 | 76 500.00 | 86 771.00 | 239 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
UX Autres créances clients | 215 674.00 | | | 215 674.00 |
VB T. V. A. | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 660 874.00 | 1 048 103.00 | 1 147 222.00 | 4 660 874.00 |
VI Groupe et associés | 2 455 255.00 | | 2 455 255.00 | 2 455 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 087.00 | | | 280 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 048.00 | 222 048.00 | | 222 048.00 |
VW T.V.A. | 55 741.00 | 55 741.00 | | 55 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 282 114.00 | 1 214 088.00 | 3 602 477.00 | 7 282 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
ST Autres comptes | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
YT Sous‐traitance | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 084.00 | | | 52 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 634.00 | | | 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 875.00 | | | 50 875.00 |