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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 590.00 | 53 910.00 | 56 679.00 | 110 590.00 |
040 Immobilisations financières | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 582 125.00 | 53 910.00 | 528 214.00 | 582 125.00 |
060 Stock marchandises | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
072 Créances – Autres | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
084 Disponibilités | 52 065.00 | | 52 065.00 | 52 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 772.00 | | 61 772.00 | 61 772.00 |
110 Total général Actif | 643 896.00 | 53 910.00 | 589 986.00 | 643 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 482 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 889.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 535.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 205 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 689 080.00 | 703 957.00 | | 689 080.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -445.00 | | |
230 Autres produits | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 689 095.00 | 703 513.00 | | 689 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 540.00 | 198 274.00 | | 209 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 269.00 | -53.00 | | 269.00 |
242 Autres charges externes. | 177 919.00 | 180 139.00 | | 177 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 077.00 | 8 897.00 | | 7 077.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 497.00 | 208 713.00 | | 135 497.00 |
252 Charges sociales | 43 162.00 | 57 556.00 | | 43 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 613.00 | 16 983.00 | | 17 613.00 |
262 Autres charges | 2 426.00 | 2 498.00 | | 2 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 503.00 | 673 007.00 | | 593 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 592.00 | 30 506.00 | | 95 592.00 |
294 Charges financières | 10 051.00 | 11 459.00 | | 10 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 309.00 | 2 036.00 | | 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 601.00 | 1 192.00 | | 16 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 631.00 | 15 818.00 | | 68 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 577 236.00 | | | 577 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 234.00 | | | 75 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |