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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 1 739.00 | 1 141.00 | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 777.00 | 8 245.00 | 4 532.00 | 12 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 815.00 | 17 047.00 | 27 768.00 | 44 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 522.00 | 27 031.00 | 320 491.00 | 347 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 947.00 | | 157 947.00 | 157 947.00 |
BZ Autres créances | 46 825.00 | | 46 825.00 | 46 825.00 |
CF Disponibilités | 118 325.00 | | 118 325.00 | 118 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 454.00 | | 325 454.00 | 325 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 977.00 | 27 031.00 | 645 946.00 | 672 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 900.00 | | 80 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DH Report à nouveau | 81 792.00 | 139 337.00 | | 81 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 949.00 | 21 656.00 | | -41 949.00 |
DL TOTAL (I) | 120 033.00 | 161 982.00 | | 120 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 869.00 | 108 215.00 | | 179 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179.00 | 308.00 | | 1 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 536.00 | 11 136.00 | | 14 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 918.00 | 299 769.00 | | 325 918.00 |
EA Autres dettes | 4 409.00 | 7 337.00 | | 4 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 912.00 | 426 765.00 | | 525 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 946.00 | 588 747.00 | | 645 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 842.00 | | 1 031 842.00 | 1 031 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 842.00 | | 1 031 842.00 | 1 031 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 031.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | 1 484.00 | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | 1 484.00 | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 324.00 | 5 582.00 | | 77 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 324.00 | 5 660.00 | | 77 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 646.00 | -4 176.00 | | -76 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 625.00 | 1 058 379.00 | | 1 037 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 574.00 | 1 036 724.00 | | 1 079 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 949.00 | 21 656.00 | | -41 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 246.00 | 10 275.00 | | 3 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 275.00 | | 11 248.00 | 336 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 880.00 | | | 289 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 345.00 | | 11 248.00 | 46 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 000.00 | 11 031.00 | | 16 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | 962.00 | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 223.00 | 10 069.00 | | 15 223.00 |