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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 353.00 | 66 367.00 | 45 986.00 | 112 353.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 353.00 | 66 367.00 | 96 986.00 | 163 353.00 |
060 Stock marchandises | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
072 Créances – Autres | 24 007.00 | | 24 007.00 | 24 007.00 |
084 Disponibilités | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 036.00 | | 61 036.00 | 61 036.00 |
110 Total général Actif | 224 390.00 | 66 367.00 | 158 023.00 | 224 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -216 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -239 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 382 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 739.00 | | | 158 739.00 |
230 Autres produits | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 242.00 | | | 161 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 521.00 | | | 37 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
242 Autres charges externes. | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 341.00 | | | 62 341.00 |
252 Charges sociales | 634.00 | | | 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 833.00 | | | 192 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 590.00 | | | -31 590.00 |
294 Charges financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 050.00 | | | -33 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 669.00 | | | 160 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 262.00 | | | 10 262.00 |